AI基金鑫元长三角混合A（014263）披露2025年二季报，第二季度基金利润59.63万元，加权平均基金份额本期利润0.008元。报告期内，基金净值增长率为0.87%，截至二季度末，基金规模为7296.6万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.002元。基金经理是李彪，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，鑫元鑫动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.23%；鑫元安鑫回报A最低，为10.04%。
基金管理人在二季报中表示，本基金在二季度加大了军工、AI芯片制造、新型消费，减少了汽车零部件、白酒持仓。另外，新能源反内卷也值得关注，经过2-3 年制造业反内卷、扩产放慢，风电等板块在需求爆发时期，部分零部件的短缺同样值得关注。
互联网企业在AI领域进展值得关注，同时我们注意到香港市场越来越受到全球投资者和上市公司关注，优质供应越来越多，利好香港市场交易量活跃度提升。创新药近期的变化也值得我们去关注，中国成了全球创新药的研发基地，具有创新实力的创新药企业也将在这波浪潮中显著受益。
截至7月18日，鑫元长三角混合A近三个月复权单位净值增长率为5.12%，位于同类可比基金550/615；近半年复权单位净值增长率为8.34%，位于同类可比基金384/615；近一年复权单位净值增长率为17.79%，位于同类可比基金307/584；近三年复权单位净值增长率为-20.90%，位于同类可比基金212/324。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.031，位于同类可比基金171/319。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为44.17%，同类可比基金排名113/322。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.26%，同类平均为83.27%。2024年末基金达到89.31%的最高仓位，2022年三季度末最低，为78.07%。
截至2025年二季度末，基金规模为7296.6万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是皖仪科技、迪威尔、海力风电、宏华数科、正帆科技、恒玄科技、普源精电、乐鑫科技、中核科技、永新光学。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
